АКТИВ
ПАССИВ
ОТКЛОНЕНИЕ
Показатель / Номер графы
2
350
700
3
495 200,25
495 200,25
-
3а
495 200,25
495 200,25
-
3б
-
4
10 892 643,53
10 892 643,53
-
4а
10 892 643,53
10 892 643,53
-
4б
-
5
249 179,45
249 179,45
-
5а
249 179,45
249 179,45
-
5б
-
6
11 637 023,23
11 637 023,23
-
7
11 940,00
11 940,00
-
8
13 852 398,15
13 852 398,15
-
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2025 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
МБДОУ № 11
Управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
9
304 929,65
304 929,65
-
КОДЫ
0503730
01.01.2025
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
39277216
2710007903
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
2710000295
841
08214557
по ОКЕИ
АКТИВ
Код
строки
1
2
На начало года
деятельность с целевыми средствами
остаток на
исправление ошибок
всего
начало года
прошлых лет
3
3а
3б
деятельность по государственному заданию
остаток на
исправление ошибок
всего
начало года
прошлых лет
4
4а
4б
всего
5
приносящая доход деятельность
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
5а
5б
6
383
На конец отчетного периода
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
10
14 169 267,80
14 169 267,80
-
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
010
020
-
-
-
8 420 205,67
8 420 205,67
8 420 205,67
8 420 205,67
-
-
-
-
8 420 205,67
8 420 205,67
-
8 435 365,67
8 435 365,67
-
8 435 365,67
8 435 365,67
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
021
030
040
050
-
-
-
8 420 205,67
-
8 420 205,67
-
-
-
-
-
8 420 205,67
-
-
8 435 365,67
-
-
8 435 365,67
-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
051
060
070
080
-
-
-
430 418,49
430 418,49
-
16 627,66
16 627,66
-
447 046,15
-
281 059,29
14 307,84
295 367,13
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
081
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
101
110
120
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
121
130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150
160
170
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
190
-
-
-
430 418,49
430 418,49
-
16 627,66
16 627,66
-
447 046,15
-
281 059,29
14 307,84
295 367,13
200
-
-
-
456 641,54
456 641,54
-
120 580,28
120 580,28
-
577 221,82
-
273 044,86
203 846,78
476 891,64
201
203
-
-
-
456 641,54
-
456 641,54
-
-
120 580,28
-
120 580,28
-
-
577 221,82
-
-
273 044,86
-
203 846,78
-
476 891,64
-
204
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Финансовые вложения (020400000), всего
205
206
207
240
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
241
250
495 200,25
495 200,25
-
10 005 583,50
10 005 583,50
-
111 971,51
111 971,51
-
10 612 755,26
11 940,00
13 298 294,00
86 775,03
13 397 009,03
251
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),
всего
260
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
261
270
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
271
280
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
282
290
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
495 200,25
495 200,25
-
10 462 225,04
10 462 225,04
-
232 551,79
232 551,79
-
11 189 977,08
11 940,00
13 571 338,86
290 621,81
13 873 900,67
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
495 200,25
495 200,25
-
10 892 643,53
10 892 643,53
-
249 179,45
249 179,45
-
11 637 023,23
11 940,00
13 852 398,15
304 929,65
14 169 267,80
из них:
амортизация основных средств*
из них:
амортизация нематериальных активов*
из них:
внеоборотные
из них:
долгосрочные
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
из них:
долгосрочные
из них:
долгосрочная
из них:
долгосрочная
из них:
долгосрочные
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу II
ПАССИВ
1
Код
строки
2
всего
3
На начало года
деятельность с целевыми средствами
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
3а
3б
деятельность по государственному заданию
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
4
4а
4б
всего
всего
5
приносящая доход деятельность
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
5а
5б
На конец отчетного периода
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
401
410
91 804,45
91 804,45
-
735 402,96
735 402,96
-
33 295,80
33 295,80
-
860 503,21
117 167,29
389 780,57
9 865,09
516 812,95
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
411
420
430
-
-
-
649 918,49
-
649 918,49
-
-
-
-
-
649 918,49
-
-
752 742,48
-
-
752 742,48
-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
431
432
433
434
436
470
из них:
долгосрочные
из них:
долгосрочная
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
-
-
45 721,76
45 721,76
-
45 721,76
471
480
510
520
495 200,25
-
495 200,25
-
-
8 017 844,00
10 005 583,50
485 433,09
8 017 844,00
10 005 583,50
485 433,09
-
-
-
-
8 017 844,00
10 500 783,75
485 433,09
550
587 004,70
587 004,70
-
19 894 182,04
19 894 182,04
-
79 017,56
79 017,56
-
570
-91 804,45
-91 804,45
-
-9 001 538,51
-9 001 538,51
-
170 161,89
170 161,89
-
700
495 200,25
495 200,25
-
10 892 643,53
10 892 643,53
-
249 179,45
249 179,45
-
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
Х
Х
-
-
-
40 782,11
40 782,11
11 940,00
-
8 017 844,00
13 298 294,00
721 003,76
-
8 017 844,00
13 310 234,00
721 003,76
20 560 204,30
129 107,29
23 179 664,81
50 647,20
23 359 419,30
-8 923 181,07
-117 167,29
-9 327 266,66
254 282,45
-9 190 151,50
11 637 023,23
11 940,00
13 852 398,15
304 929,65
14 169 267,80
Форма 0503730, с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
1
01
02
03
04
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
3
010
020
030
040
Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении
Бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего
На начало года
-
деятельность по
государственному
заданию
5
3 520,00
-
-
деятельность с
целевыми
средствами
4
На конец отчетного периода
деятельность
с целевыми
средствами
8
734,00
-
3 520,00
734,00
-
-
деятельность
по государственному
заданию
9
3 520,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
приносящая доход
деятельность
итого
6
7
приносящая
доход
деятельность
10
итого
11
-
3 520,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
05
06
07
08
09
10
Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение
12
13
15
16
17
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских
работ по договорам с заказчиками
Экспериментальные устройства
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия
средств на счете государственного (муниципального) учреждения
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
070
080
090
100
101
102
103
104
105
120
130
150
160
170
-
-
-
-
102 019,82
10 981 616,05
569 953,44
11 653 589,31
Выбытия денежных средств, всего
171
172
173
180
-
-
-
-
102 019,82
102 019,82
10 981 616,05
11 165 212,73
569 953,44
486 686,94
11 653 589,31
11 753 919,49
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
181
182
183
200
3 555,00
5 584,00
-
9 139,00
102 019,82
3 555,00
11 165 212,73
5 584,00
486 686,94
-
11 753 919,49
9 139,00
Основные средства в эксплуатации
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
3 555,00
-
5 584,00
139 288,95
7 211,00
9 139,00
146 499,95
3 555,00
-
5 584,00
159 288,95
7 211,00
9 139,00
166 499,95
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита бюджета
20
060
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита бюджета
18
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
в том числе:
21
22
23
24
25
26
27
30
31
38
39
40
45
49
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению
Периодические издания для пользования
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии
Финансовые активы в управляющих компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного
подряда
Непризнанный результат объекта инвестирования
Руководитель
(подпись)
И.В. Вепрева
220
230
240
250
260
270
290
300
310
320
330
350
360
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель
19 января 2025 г.
(должность)
(подпись)
Главный бухгалтер
(подпись)
Н.В. Губернаторова
(расшифровка подписи)
МКУ ЦБО, ОГРН 1142728000304, ИНН 2710007950, КПП 271001001, 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский муниципальный район,
Городское поселение рабочий поселок Чегдомын, Чегдомын рп, Центральная ул, дом 49
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Главный бухгалтер
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)
Н.В. Губернаторова
(расшифровка подписи)
